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广证恒生46支基金获政府出资累计管理近5

发布时间:2020-08-17 00:31:49 编辑:笔名
广证恒生:46支基金获政府出资 累计管理近 50亿基金规模

2017-06-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]


【导语】


中科招商投资管理集团股份有限公司成立于2000年12月4日,于2015年 月20日挂牌新三板,根据中科招商“三基工程”战略,集团坚持金融机构与政府、大学和龙头企业合作;其2016年报披露,中科招商创业投资业务、产业转型升级业务、双创新生态等理念服务实体经济,培育战略新兴企业集群,为投资者持续创造价值。集团投资向上游早期项目布局、向下游与各个政府签订产业基金等战略举措均已取得一定成效。且2017年一季度中科招商已发布两份减持上市公司股份公告,在证券投资上做减法;专注于私募股权投资、集中资源打造PE/VC产业驱动极。


1、募资方面,中科招商设立基金中46支基金含政府出资,占所有发行基金 %,募资能力为新三板PE机构中最强。且集团2016年与八个省市政府达成合作设立产业转型基金意向,其中600亿已挂牌,800亿已签约;其在科技、市场、人才、业务和政府等方面强大的资源整合能力助力公司基金和投资业务的快速发展,已设立基金覆盖一二三四线城市。截至2017年一季度末,实现累计管理资产规模达 49.89亿元,若八省市政府产业基金落实,其管理资产规模将巨幅增长。


2、投资方面,向上游建设双创新生态、孵化早期项目;向下游布局产业基金;投资阶段覆盖自种子至Pre-IPO全阶段。已投项目中,投资项目储备、标的质地、投资风格理念为决定PE机构收益率的关键。


2.1项目储备充分---截至2017年一季度共投资 1个项目,项目储备数量为挂牌PE中最充分。


2016年四季度IPO加速,根据其年报披露,中科招商2016年助推8个企业上市,IPO项目数量处于第一梯队。


2.2标的质地---上市前投资的企业规模较A股中位水平小,挂牌前投资的企业规模较中位水平大,进行前期布局。被投企业上市时间于2011年和2016年达到高峰;被投企业挂牌时间于2015-2016年达到高峰。估算截至目前上市项目IRR为2 .05%,挂牌项目IRR15.4 %。


2. 投资风格---平均项目投资金额较大,为6821.2万元;行业布局:信息技术、工业、可选消费和材料行业项目数量合计占比71%;股权分布:58.9%项目参股比例低于10%;地区偏好:广东地区 6个项目上市或挂牌,项目数量绝对领先,北京和江苏项目数量处于第二梯队。


、投后管理方面,搭建“一站式”增值服务体系,中科招商对59.4%投资后上市或挂牌的项目派驻人员。


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